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CONTABILIDAD II Prof. Joaquín Martínez
EJERCICIOS DE CONCILIACION BANCARIA Nº 2
Nº 1 A continuación se presentan el MAYOR AUXILIAR de la cuenta corriente Nº. 5698-22356-96 en el BANCO BOLIVAR FUERTE. de la empresa “EL TREBOL C..A.” correspondiente al mes de julio de 2006y el ESTADO DE CUENTA enviado por el banco a la empresa correspondiente al mismo período, a de de que usted:
1. Analice ambos documentos a fin de encontrar las diferencias
2. Prepare la Conciliación Bancaria
3. Haga los asientos de diario necesarios
|LIBRO MAYOR DE BANCO BOLÍVAR FUERTE |CTA. CORRIENTE Nº 5698-22356-96|
|CODIGO DE CUENTA Nº: 1.1.02.01.02 |MOVIMIENTOS JULIO DE 2006 |
|FECHA |CONCEPTO |DEBE |HABER |SALDO |
|01/07/06 |Saldo | ||230.000,00 |
|01/07/06 |Corrección del Depósito Nº 1956 |166.500,00 | |396.500,00 |
|01/07/06 |Corrección del Cheque Nº 4505 | |122.600,00 |273.900,00 |
|02/07/06 |Cheque Nº 4508 | |47.700,00|226.200,00 |
|04/07/06 |Depósito Nº 3984 |180.000,00 | |406.200,00 |
|06/07/06 |N.C. Efectos descontados |100.000,00 | |506.200,00 |
|14/07/06 |Cheque Nº 4509 ||55.000,00 |451.200,00 |
|20/07/06 |Cheque Nº 4510 | |52.000,00 |399.200,00 |
|25/07/06 |Depósito Nº 4866 |130.000,00 | |529.200,00 |
|28/07/06 |Cheque Nº 4511 ||65.500,00 |463.700,00 |
|30/07/06 |Depósito Nº 5698 |78.000,00 | |541.700,00 |
|28/07/06 |Cheque Nº 4512 | |15.800,00 |525.900,00 |
|31/07/06 |Depósito Nº 6892|40.000,00 | |565.900,00 |
|BANCO BOLÍVAR FUERTE .C. A. |CONTROL Nº 3377233 |
|Capital Bs. 280.000.000,00 |EL TRÉBOL C.A. |
|ESTADO DE CUENTA|Código de cuenta Nº. 5698-22356-96 |
|DESDE 01/07/2006 HASTA 31/07/2006 |PÁG. 1/1 |
|FECHA |CONCEPTOS |CARGOS |ABONOS |SALDOS |
|JULIO |Saldo| | |185.900,00 |
|01 |Depósito Nº 2365 | |153.800,00 |339.700,00 |
| 02 |Cheque Nº 4508 |47.700,00 | |292.000,00 |
|05 |Depósito Nº 3984…
